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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-10-17 | 0.9891 | 0.9891 | -2.16% | 9.02% | 17.30% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-10-17 | 0.9780 | 0.9780 | -2.16% | 8.96% | 17.14% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-10-17 | 0.8256 | 0.8256 | -1.99% | 7.51% | 17.76% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-10-17 | 0.8175 | 0.8175 | -1.99% | 7.45% | 17.56% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2025-10-17 | 0.6490 | 0.6490 | -0.90% | 2.16% | 4.58% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2025-10-17 | 0.6338 | 0.6338 | -0.91% | 2.03% | 4.16% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-10-17 | 0.7664 | 0.7664 | -3.00% | 19.90% | 22.92% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-10-17 | 0.7494 | 0.7494 | -3.00% | 19.75% | 22.43% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-10-17 | 1.0922 | 1.1174 | 0.01% | 0.10% | 0.94% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-10-17 | 1.0860 | 1.1095 | 0.01% | 0.05% | 0.78% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2025-10-17 | 1.1490 | 1.1490 | -0.27% | 1.92% | 2.97% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2025-10-17 | 1.1366 | 1.1366 | -0.27% | 1.83% | 2.64% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2025-10-17 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | 2.65% | 3.25% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2025-10-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 2.56% | 2.95% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2025-10-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | -0.60% | -0.80% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2025-10-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | -0.51% | -0.81% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2025-10-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |
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